Evidencias individuales trabajo grupal
Dentro de mis ultimas actividades en controlaría se encuentran:
- La revisión del reporte financiero: unifique el formato para las tablas y explique los movimientos y pagos que se efectuaron durante el viaje. También di una explicación del por que se regresó dinero a los compañeros.
- Tabla de control de gastos: Realice esta tabla general para comprender mejor cuanto se gasto en total y en qué
- Tabla de control de ingresos: Al igual que los gastos también especifique todos los ingresos que nos ayudaron a pagar el viaje.
Control de ingresos
|
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Fecha
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Concepto
|
Monto
|
20-Mar
|
Resultado
de rifa B
|
$
4,600.00
|
20-Mar
|
Resultado
de rifa C
|
$
5,000.00
|
20-Mar
|
Primer
Anticipo A
|
$
5,600.00
|
20-Mar
|
Primer
anticipo profesores
|
$ 400.00
|
22-Abr
|
Ganancias
Bazar
|
$ 9,600.00
|
22-Abr
|
Extra
bazar
|
$ 836.00
|
02-May
|
Segundo
Anticipo A
|
$
5,600.00
|
02-May
|
Segundo
adelanto profesores
|
$ 400.00
|
14-May
|
BOLETOS
B
|
$
8,050.00
|
14-May
|
BOLETOS
C
|
$
8,750.00
|
15-May
|
Ezequiel
De los A (recursador)
|
$ 552.00
|
15-May
|
Profesores
Final
|
$ 500.00
|
15-May
|
A final
|
$
3,724.00
|
15-May
|
Apoyo
UMAR
|
$
9,020.00
|
Total
|
$ 62,632
|
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- Estado de posición financiera: Realicé un estado de cuenta para concentrar los activos y pasivos que tuvimos
Reporte de
operaciones
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Cargo
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Abono
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Activos
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Recaudación de la rifa
|
$
9,600
|
|
Recaudación de bazar
|
$
9,600
|
|
Recaudación de fiesta
|
$
16,800
|
|
Extra del bazar
|
$ 836
|
|
Total Activo
|
$
36,836
|
|
Pasivos
|
||
Pago hospedaje
|
$
51,300.00
|
|
GASOLINA
|
$
50.00
|
|
PINTURAS
|
$
105.00
|
|
GLOBOS/PULSERAS
|
$
409.00
|
|
VASOS
|
$
36.00
|
|
SOBRES
|
$
38.00
|
|
TARJETAS
|
$
49.00
|
|
BOTELLAS (PREMIOS)
|
$
672.00
|
|
HIELOS
|
$
22.00
|
|
AGUA MINERAL
|
$
18.00
|
|
ANIMADOR
|
$
500.00
|
|
CAJAS DE DRAMAMINE (BOTIQUIN)
|
$
98.00
|
|
IMPREVISTO HOSPEDAJE
|
$
21.00
|
|
BOTELLA (PREMIO)
|
$
278.00
|
|
TEMAZCAL (PREMIO)
|
$
300.00
|
|
Retorno grupo B y C ($182 c/u)
|
$
8,736.00
|
|
Total Pasivo
|
$
62,632.00
|
|
Capital contable
|
||
Apoyo UMAR
|
$
9,020.00
|
|
Pago recursador
|
$
552.00
|
|
Pago Grupo A
|
$
14,924.00
|
|
Pago profesores
|
$
1,300.00
|
|
Total del Capital Contable
|
$
25,796
|
|
Total
|
$
62,632.0
|
$
62,632.00
|
$ -
|
- Entregar los formatos que me pedían en la comisión de memoria: Los formatos anteriores mas unos cuantos mas los entregue mediante Drive a la comisión de memoria para que pudieran efectuar su trabajo.
Control de gastos
En un solo cuadro concentre todos los gastos que realizamos durante el proyecto, la comisión de controlaría fue la única que requirió material, por lo que las demás comisiones se encuentran en ceros, pero la idea era sumar los gastos de todas las comisiones y hacer la general.
Control de Gastos by Maria Fernanda Hernandez on Scribd
Entrega y control de materiales
Como dije anteriormente, ninguna comisión pidió material de apoyo, pero aun asi se realizo una carta para solicitar material.
Lista de Necesidades by Maria Fernanda Hernandez on Scribd
Ademas de un formato que se utilizaría para entregar el material. Respaldando que se entrego correctamente.
Entrega de Materiales by Maria Fernanda Hernandez on Scribd
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